第十六条公司外汇套期保值业务相关部门职责及

　　第十六条公司外汇套期保值业务相关部门职责及责任人：外汇开户哪家平台好（2025年7月修订）

　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司

　　外汇套期保值营业料理轨制

　　第一章总则

　　第一条为了外率江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇

　　套期保值营业料理，提防和节制外币汇率摇动危害，按照闭系司法准则规章和《江

　　苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》及其他相闭规章，联结公司现实情景，协议

　　第二条本轨制所称外汇套期保值营业要紧是指为知足寻常分娩谋划必要，

　　正在金融机构经管的规避和提防汇率危害的外汇套期保值营业，要紧席卷但不限于

　　即期外汇、远期结售汇、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率

　　第三条本轨制合用于公司及公司全资子公司、控股子公司、分公司（以下

　　统称“子公司”）的外汇套期保值营业，子公司举办外汇套期保值营业视同公司

　　外汇套期保值营业，合用本轨制。公司应该服从本轨制闭系规章，奉行闭系审议

　　措施和消息披露任务。未经公司有权决定机构审议通过，公司及子公司不得展开

　　第四条公司外汇套期保值营业除恪守邦度闭系司法、准则及外率性文献的

　　第二章营业操作准则

　　第五条公司展开外汇套期保值营业应该按照合法、小心、安闲、有用的原

　　则。外汇套期保值营业均以寻常分娩谋划为根蒂，以简直经贸易务为依托，以规

　　避和提防汇率危害为主意，不得影响公司的寻常分娩谋划，不得举办以投契为目

　　第六条公司境内展开外汇套期保值营业只同意与经邦度外汇料理总局和中

　　邦群众银行照准、具有相应外汇套期保值营业谋划资历的金融机构举办往还，境

　　外展开外汇套期保值营业需采取具有相应天禀的金融机构。公司不得与前述金融

　　第七条公司举办外汇套期保值往还务必基于公司的外汇出入预算，外汇套

　　期保值合约的外币金额不得胜过进出口营业、银行外币借债、恐怕的对外投资/

　　并购外汇付款等的外汇出入预算金额，外汇套期保值营业的金额、交割时候需与

　　第八条公司及子公司应以其自己外面设立外汇套期保值往还账户，不得使

　　第九条公司须具有与外汇套期保值营业相成家的自有资金，且厉肃服从董

　　事会或股东会审议照准的外汇套期保值往还额度举办往还，节制资金范畴，不得

　　第三章营业审批权限

　　第十条公司展开外汇套期保值营业须经管闭系审批措施后方可举办。公司

　　从事外汇套期保值营业，应该编制可行性了解陈说并提交董事会审议。抵达股东

　　第十一条外汇套期保值营业属于下列景况之一的，应该正在董事会审议通过

　　（一）估计动用的往还保障金和权力金上限（席卷为往还而供给的担保物价

　　值、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的保障金等）占公司迩来

　　一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额胜过500万元群众币；

　　（二）估计任一往还日持有的最高合约代价占公司迩来一期经审计净资产的

　　（三）公司从事不以套期保值为主意的期货和衍生品往还。

　　第十二条公司可能对将来12个月外里汇套期保值往还的边界、额度及克日

　　等举办合理估计并审议，闭系额度的操纵克日不得胜过12个月，克日内任临时

　　第四章营业内部操作流程

　　第十三条正在进程有权决定机构审批的外汇套期保值营业的额度边界内，由

　　第十四条财政部分是外汇套期保值营业的简直经办部分，卖力外汇套期保

　　值营业的危害料理、策画协议、资金筹集、营业操作及营业原料保管。财政总监

　　卖力机闭部分经办职员服从经审批的外汇套期保值营业计划举办简直履行操作。

　　第十五条外汇套期保值营业的内部操作流程为：

　　（一）营业部分按照采购和贩卖合同/订单等其他闭系事项举办外币收付款

　　预测，将闭系根蒂营业消息和原料报送财政部分用于汇率危害提防的了解决定；

　　（二）公司财政部分以端庄为准则，以提防汇率和利率摇动危害为主意，通

　　过外汇商场考查、对外汇汇率的走势举办咨议和决断，对拟举办的外汇往还的汇

　　率水准、外汇金额、交割克日等举办了解，并按照各金融机构报价消息，拟定与

　　（三）公司财政部分厉肃实行经照准的外汇套期保值营业往还计划，与协作

　　（四）公司财政部分应竖立外汇套期保值营业台账，备案每笔合约的成交日

　　期、成交价钱、交割日期、盈亏情景等消息，并对公司外汇套期保值营业展开情

　　第十六条公司外汇套期保值营业闭系部分职责及仔肩人：

　　（一）公司财政部分卖力外汇套期保值营业的平素运作和料理，财政总监负

　　（二）公司营业部分卖力按照项主意进度举办收付款的预测，并报至财政部

　　（三）公司审计部分是外汇套期保值营业的监视部分。卖力审查外汇闭系业

　　务的现实操作情景，席卷资金操纵情景、盈亏情景、轨制实行情景及消息披露情

　　（四）董事会秘书卖力按照证监会、证券往还所等证券监视料理部分的恳求

　　（五）独立董事、董事会审计委员会有权对资金操纵情景举办监视与检验，

　　第五章消息远离举措

　　第十七条出席公司外汇套期保值营业的扫数职员须恪守公司的保密轨制，

　　未经同意不得宣泄公司的外汇套期保值营业往还计划、往还实质、结算情景、资

　　第十八条外汇套期保值营业往还操作症结互相独立，闭系职员互相独立，

　　第六章内部危害陈说轨制及危害惩罚措施

　　第十九条正在外汇套期保值营业操作进程中，财政部应按照与金融机构签定

　　的外汇套期保值合约中商定的外汇金额、汇率及交割时候，实时与金融机构举办

　　第二十条当汇率或利率产生热烈摇动时，财政部分应实时举办了解，并将

　　相闭消息实时上报董事长或其授权代外，由董事长或其授权代外经小心决断后下

　　第二十一条当公司外汇套期保值营业存正在宏大特殊情景，并恐怕涌现宏大

　　危害时，财政部分应实时提交了解陈说和处分计划，并随时跟踪营业开展情景；

　　看待恐怕给公司酿成宏大经济亏损的，应由董事长实时陈说公司董事会，商榷应

　　对举措，归纳行使危害规避、危害低落、危害分管和危害担当等应对政策，提出

　　准确可行的处分举措，完成对危害的有用节制。当公司外汇套期保值营业涌现重

　　大危害或恐怕涌现宏大危害，抵达囚系机构规章的披露模范时，公司应实时披露。

　　第七章消息披露和档案料理

　　第二十二条公司应服从中邦证监会及证券往还所的相闭规章，披露公司开

　　第二十三条当公司外汇套期保值营业涌现宏大危害或恐怕涌现宏大危害，

　　第二十四条公司外汇套期保值营业闭系档案由公司财政部分卖力保管，保

　　第八章附则

　　第二十五条本轨制未尽事宜，按公司股票上市地相闭司法、准则、外率性

　　文献、证券囚系端正及《公司章程》的规章实行；本轨制如与公司股票上市地不

　　时颁发的司法、准则、外率性文献、证券囚系端正或《公司章程》的规章相抵触，

　　第二十六条本轨制由公司董事会卖力解说。

　　第二十七条本轨制自公司董事会审议通过之日起生效，删改时亦同。自本

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