实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内

　　实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国工商银行股份有限公司广州流花支行及中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）实际审批的额度与期限为准2025年6月10日紧要提示：本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确切、确凿、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年6月9日召开董事会十一届十七次集会，集会审议通过了《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的议案》。现将详细情景告示如下：

　　为餍足本质筹划的需求，公司的控股子公司广州广之旅邦际游历社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向中邦工商银行股份有限公司广州流花支行申请归纳授信额度群众币1.00亿元，上述授信额度正在授权限日内可轮回行使，授信限日为自2025年8月24日至2027年8月23日；广之旅的全资子公司广州广之旅空运供职有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）拟向中邦光大银行股份有限公司广州分行（含其手下支行）申请归纳授信额度群众币2,000万元，用于开具银行保函，上述授信额度正在授权限日内可轮回行使，授信限日为自2025年7月21日至2027年7月20日。上述两项授信授权公司及广之旅照料层担当详细奉行合联事宜。

　　上述授信为信用办法，不涉及向银行供应担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产典质、质押。

　　公司于2025年6月9日召开董事会十一届十七次集会，以7票应承、0票弃权、0票辩驳通过了上述申请归纳授信额度事项。

　　本次申请授信事项不组成联系生意，且正在公司董事司帐划权限鸿沟内，无需提交公司股东大会审议。

　　筹划鸿沟：钱币银行供职，筹划保障兼业代庖营业，本外币兑换，个体本外币兑换，证券投资基金发卖供职，外汇生意供职，代销金融产物，基金照料供职，正在中邦银行业监视照料委员会核准的营业鸿沟内，正在总公司的授权下发展营业举止。

　　2、中邦工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被实行人，具备履约才略，与公司不存正在联系相干。

　　筹划鸿沟：处置群众币存款、贷款、结算营业，处置单据贴现，代剃头行金融债券，代剃头行、兑付、发卖政府债券，代庖收付金钱，保障代庖营业，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；邦际结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；资信考查、斟酌、睹证营业。经中邦群众银行和邦度外汇照料局核准的其他营业。

　　2、中邦光大银行股份有限公司广州分行不是失信被实行人，具备履约才略，与公司不存正在联系相干。

　　公司董事会以为：本次公司的控股子公司广之旅向中邦工商银行股份有限公司广州流花支行申请归纳授信额度及广之旅空运公司向中邦光大银行股份有限公司广州分行（含其手下支行）申请归纳授信额度为本质筹划所需，有利于上述公司的一连牢固与健壮开展，吻合公司及集体股东的满堂优点，不存正在损害公司及集体股东独特是中小股东优点的情景。

　　公司于2023年7月20日召开董事会十届三十三次集会，审议通过《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的议案》，应承控股子公司广之旅的全资子公司广州广之旅空运供职有限公司向中邦光大银行股份有限公司广州分行（含其手下支行）申请归纳授信额度群众币 2,000万元，用于开立保函营业。上述授信额度均可轮回行使，授信限日为自2023年7月21日至2025年7月20日。详睹公司于2023年7月21日披露的《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的告示》（2023-037号）。

　　公司于2023年8月23日召开董事会十届三十四次集会审议通过《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的议案》，应承控股子公司广之旅向中邦工商银行股份有限公司广州流花支行申请归纳授信额度群众币1.00亿元。上述授信额度可轮回行使，授信限日为自2023年8月24日至2025年8月23日。详睹公司于2023年8月24日披露的《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的告示》（2023-043号）。

　　公司于2024年3月11日召开董事会十一届五次集会审议通过《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的议案》，应承控股子公司广之旅向中邦银行股份有限公司广州白云支行申请归纳授信额度群众币1.30亿元。上述授信额度可轮回行使，授信限日为自2024年3月12日至2026年3月11日。详睹公司于2024年3月12日披露的《合于控股子公司向银行申请归纳授信额度的告示》（2024-010号）。

　　上述授信额度不等于广之旅及广之旅空运公司的本质授信金额，本质授信额度与授信限日正在董事会授权的鸿沟内最终以中邦工商银行股份有限公司广州流花支行及中邦光大银行股份有限公司广州分行（含其手下支行）本质审批的额度与限日为准。