外汇代理开户便利相关资金运用

　　外汇代理开户便利相关资金运用克日，《境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖统制暂行设施》（证监会令第116号，以下简称《暂行设施》）出台，许可境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖，并确定原油期货为我邦首个境内特定种类。为接济配合《暂行设施》实行，日前，邦度外汇统制局颁布《邦度外汇统制局闭于境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖外汇统制相闭题目的知照》（汇发[2015]35号，以下简称《知照》），明了境外投资者参加境内商品期货买卖外汇统制战略，简化买卖涉及的账户开立、资金汇兑以及数据报送等央浼，容易市集操作。

　　《知照》重要实质囊括：一是明了各买卖主体外汇账户统制央浼，实行专户统制，资金关闭运转，低重买卖危害。二是明了境外投资者用于期货买卖资金不占用银行短期外债目标，容易闭连资金应用。三是容易资金汇兑，境外投资者可遵循期货买卖包管金、盈亏结算等实践需求直接正在开户行治理结购汇，结购汇后资金可能直接划转。四是简化数据报送，期货买卖涉外进出以及相闭买卖数据团结由开户银行、买卖所通过编制报送。

　　邦度外汇统制局闭于境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖外汇统制相闭题目的知照

　　邦度外汇统制局各省、自治区、直辖市分局、外汇统制部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行总行：

　　为范例境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖外汇统制，遵循《中华百姓共和海外汇统制条例》、《境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖统制暂行设施》（证监会令第116号，以下简称《暂行设施》）及闭连规章，现就相闭题目知照如下：

　　一、本知照所称境交际易者是指从事期货买卖并接受买卖结果，正在境外（含港澳台地域，下同）依法创制的法人、其他经济结构，或者依法具有境外公民身份的自然人。境外经纪机构是指正在境外依法设立、具有所正在邦（地域）期货囚系机构承认的可能接纳买卖者资金和买卖指令并以本人外面为买卖者举行期货买卖天分的金融机构。会员是指期货买卖所的境内会员。

　　本知照所称境内特定种类由中邦证券监视统制委员会（以下简称中邦证监会）确定并揭橥。

　　二、邦度外汇统制局及其分支局（以下简称外汇局）负担对境交际易者、境外经纪机构、境内期货买卖所、会员从事境内特定种类期货买卖所涉外汇账户开立和运用、资金收付及汇兑等实行监视、统制和检验。

　　三、境交际易者、境外经纪机构可能外汇或百姓币式样汇入资金从事境内特定种类期货买卖。

　　四、期货买卖所为会员以及直接入场买卖的境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖供给买卖、结算等办事的，可正在期货包管金存管银行（以下简称存管银行）开立相应的外汇专用结算账户，用于治理特定种类期货买卖闭连资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及进出规模睹附件）。

　　五、具有结算资历的期货公司或其他机构为境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖供给买卖、结算等办事的，可正在存管银行开立相应的外汇包管金专用账户，用于治理特定种类期货买卖闭连资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及进出规模睹附件）。

　　六、境交际易者、境外经纪机构可正在存管银行开立外汇专用期货结算账户，用于治理境内特定种类期货买卖闭连资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及进出规模睹附件）。

　　境交际易者、境外经纪机构存放于外汇专用期货结算账户的资金不占用存管银行的短期外债目标，但存管银行应按规章向外汇局报送闭连外债数据，上述资金应参照活期存款利率计息。该等资金正在境内实行专户统制，不得用于除境内特定种类期货买卖以外的其他用处。

　　七、存管银行应遵循境交际易者、境外经纪机构、会员从事境内特定种类期货买卖的实践结果，治理闭连资金结汇和购汇手续。结汇和购汇只涉及期货买卖盈亏结算、缴纳手续费、交割货款或追缴结算泉币资金缺口等与境内特定种类期货买卖闭连的款子。闭连资金结汇或购汇后，应遵守期货买卖和结算相闭轨制央浼，直接支拨给收款方或划转至相应账户。

　　八、期货买卖所、会员及境内银行应遵守《邦际进出统计申报设施》及闭连规章推行邦际进出统计申报责任，报送通过银行举行的涉外收付款数据和对外金融资产欠债及买卖统计数据。

　　存管银行应遵守邦度外汇统制局相闭央浼报送账户、账户内结售汇、境内资金划转、外债闭连数据。

　　九、境内特定种类期货买卖产生实物交割的，直接为境交际易者、境外经纪机构供给交割货款结算办事的期货买卖所或会员，该当遵守货色商业外汇统制相闭规章，正在治理“商业外汇进出企业名录”备案后，治理商业外汇进出交易，通过银行举行商业外汇进出音讯申报，并留存交割结算单等闭连交易档案5年备查。

　　十、期货买卖所应按月向外汇局报送境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货买卖交易的根本处境以及资金流进出、结汇和购汇、实物交割等处境（款式睹附件）。

　　十一、境交际易者、境外经纪机构、期货买卖所、会员、存管银行等从事境内特定种类期货买卖违反本知照及其他闭连外汇统制规章的，外汇局根据《中华百姓共和海外汇统制条例》举行科罚。

　　十三、本知照自2015年8月1日起实行。各分局收到本知照后，应尽疾转发辖内核心支局、支局、都会贸易银行及外资银行。各中资外汇指定银行收到本知照后，应尽疾转发所辖分支行。实践中如遇题目，请实时向邦度外汇统制局本钱项目统制司反应。