批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号2023年2月3日1、鑫元添鑫回报6个月持有期同化型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募已于2022年12月1日获中邦证券监视经管委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可3063号文准予注册。中邦证监会对本基金召募的注册，并不证实其对本基金的价格和收益作出骨子性判定或确保，也不证实投资于本基金没有危急。

　　3、本基金的经管人工鑫元基金经管有限公司（以下行使全称或其简称“本公司”），托管人工兴业银行股份有限公司（以下行使全称或其简称“兴业银行”），立案机构为本公司。

　　4、本基金自2023年2月20日至2023年3月3日公拓荒售，基金经管人可遵照召募情状得当耽误或缩短本基金的召募限日并实时告示，但扫数召募限日自基金份额发售之日起最长不得突出3个月。

　　5、本基金发售对象为适应司法律例轨则的可投资于证券投资基金的私人投资者、机构投资者、及格境外投资者以及司法律例或中邦证监会愿意采办证券投资基金的其他投资人。

　　6、本基金的出售机构网罗直销机构和其他出售机构。个中直销机构是指鑫元基金经管有限公司及本公司的网上生意平台，其他出售机构详睹本告示“第七片面（六）基金份额出售机构2、其他出售机构”。基金经管人可遵照情状变化或调理本基金的出售机构，并正在基金经管人网站公示。

　　7、除司法律例另有轨则外，一个投资人只可开立和行使一个基金账户；不得犯科使用他人账户或资金举行认购，也不得违规融资或助助他人违规举行认购。

　　8、投资人应确保用于认购的资金由来合法，投资人应有权自行驾御，不存正在任何司法上、合约上或其他贫穷。

　　9、正在基金召募期内，投资人通过出售机构或鑫元基金经管有限公司网上生意平台初次认购的单笔最低限额为公民币10元（含认购费，下同），追加认购单笔最低限额为公民币10元。投资人通过直销中央柜台初次认购的单笔最低限额为公民币10,000元，追加认购单笔最低限额为公民币1,000元。

　　投资人认购时，需按出售机构轨则的式样全额缴款。投资人正在召募期内可能众次认购基金份额，但已受理的认购申请不得推翻。

　　有用认购金钱正在召募光阴形成的息金将折算为基金份额归基金份额持有人一起，个中息金转份额的数据以立案机构的纪录为准。

　　10、本基金初次召募周围上限为20亿元公民币（不含召募期息金，本基金A类基金份额和C类基金份额的召募周围团结计划，下同）。基金召募进程中，召募周围亲密、抵达或突出20亿元公民币的，基金可提前收场召募。正在召募期内任何一天（含第一天）当日召募截止时期后基金份额累计有用认购申请金额（不网罗息金，下同）合计突出20亿元公民币，基金经管人将选取末日比例确认的式样达成周围的有用局限。当发作末日比例确认时，基金经管人将实时告示比例确认情状与结果。未确认片面的认购金钱将正在召募期收场撤除还给投资者，由此形成的吃亏由投资者自行担负。当发作片面确认时，当日投资者的认购费率遵守认购申请确认金额所对应的费率计划，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限度。最终认购申请确认结果以基金立案机构的计划并确认的结果为准。

　　11、出售机构对认购申请的受理并不代外该申请必然获胜，而仅代外出售机构确实接管到认购申请。认购确切认以立案机构确切认结果为准。对付认购申请及认购份额确切认情状，投资者应实时盘问。不然，由此形成的任何吃亏由投资人自行担负。

　　12、本告示仅对本基金份额发售的相闭事项和轨则予以分析。投资者欲了然本基金的周密情状，请周密阅读同时宣告正在中邦证监会基金电子披露网站（）和本公司网站（的基金合同全文和招募仿单全文。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请外格和了然基金召募相干事宜。

　　13、本公司直销中央柜台和网上生意平台开户认购等事项的周密情状可拨打本公司的客户供职电话（免长途线、基金经管人可归纳各样情状对召募放置做得当调理。

　　证券投资基金是一种永远投资用具，其重要功用是散开投资，消浸投资简单证券所带来的局部危急。本基金投资于证券市集，基金资产净值会由于证券市集震撼等成分形成震撼，投资人正在投资金基金前，需充溢了然本基金的产物性子，遵照本身的投资目标、危急接受才具、投资限日、投资体会、资产情形等对是否投资金基金做出独立决定，并通过基金经管人或基金经管人委托的具有基金出售生意资历的其他机构采办本基金。

　　基金投资进程中面对的重要危急有：一是市集危急，网罗计谋危急、经济周期危急、利率危急、采办力危急、证券发行公司的谋划危急、收益率弧线危急、再投资危急、信用危急等；二是本基金因投资标的的分别而特有的危急；三是本基金的其他危急，网罗滚动性危急、经管危急、启用侧袋机制的危急、最短持有限日内不行赎回基金份额的危急及其他危急等。敬请投资人周密阅读本基金招募仿单的“危急揭示”章节，以便整个了然本基金运作进程中的潜正在危急。

　　本基金为同化型基金，其预期收益和预期危急高于钱银市集基金和债券型基金，低于股票型基金。

　　本基金要是投资港股通标的股票，需担负港股通机制下因投资境遇、投资标的、市集轨制以及生意原则等不同带来的特有危急。

　　投资有危急，投资者认购基金份额时应讲究阅读本基金《基金合同》、《招募仿单》、《基金产物原料概要》等新闻披露文献，整个相识本基金产物的危急收益特点，充溢探究投资者本身的危急接受才具，并对认购基金的志愿、机遇、数目等投资行径作出独立决定。基金经管人指导投资者基金投资的“买者自满”准则，正在投资者作出投资决定后，基金运营情形与基金净值改变导致的投资危急，由投资者自行职守。基金的过旧事迹并不预示其他日外示，基金经管人经管的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹外示的确保。基金经管人依据恪尽义务、憨厚信用、当心辛勤的准则经管和应用基金家产，但不确保基金必然红利，也不确保最低收益。

　　本基金每个盛开日盛开申购，但对每份基金份额扶植6个月锁定持有期。锁定持有期到期晚进入盛开持有期，每份基金份额自盛开持有期首日起本事处理赎回及转换转出生意。

　　对付本基金的各种基金份额，每份基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期肇端日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，基金份额正在锁定持有期内不处理赎回及转换转出生意。若该月度对日为非处事日或不存正在对应日期的，则顺延至下一个处事日。

　　锁定持有期届满后的下一个处事日起进入盛开持有期，光阴可能处理赎回及转换转出生意。

　　本基金重要投资于固定收益资产，并正在苛峻局限危急和仍旧资产滚动性的根蒂上，通过敏捷的资产装备，正在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充溢裂采潜正在投资机遇，并主动应用金融衍生用具腻滑组合震撼，力图达成基金资产的永远持重增值。

　　适应司法律例轨则的可投资于证券投资基金的私人投资者、机构投资者、及格境外投资者以及司法律例或中邦证监会愿意采办证券投资基金的其他投资人。

　　本基金初次召募周围上限为20亿元公民币（即确认的有用认购金额，不含召募期息金，本基金A类基金份额和C类基金份额的召募周围团结计划，下同），选取“末日比例确认”的式样对上述周围限度举行局限。整体惩罚式样如下：

　　1、若召募期内本基金召募周围不突出20亿元公民币，则投资者正在召募期内提交的有用认购申请一起予以确认。

　　2、若召募期内任一基金份额发售日（含召募首日）生意处理时期收场后，本基金召募周围突出20亿元公民币，则该日为本基金结尾认购日（即召募期末日），本基金自召募期末日的越日起不再接收投资者认购申请，本基金经管人将对召募期末日之前的有用认购申请一起予以确认，对召募期末日的有用认购申请采用“末日比例确认”的准则予以片面确认，未确认片面的认购金钱将正在召募期收场撤除还给投资者，由此形成的息金等吃亏由投资者自行担负。

　　召募期末日有用认购申请确认比例＝（20亿元－召募期末日之前有用认购申请金额）/召募期末日有用认购申请金额

　　投资者正在召募期末日有用认购申请确认金额＝投资者正在召募期末日提交的有用认购申请金额×召募期末日有用认购申请确认比例

　　投资者召募期内需交纳的认购费遵守单笔有用认购申请确认金额对应的费率计划，投资者正在召募期末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限度。最终认购申请确认结果以基金立案机构的计划并确认的结果为准。

　　投资人可能通过本公司网上生意体系处理本基金的开户、认购、申购及赎回等生意，整体生意细则请参阅本公司网站告示。

　　其他出售机构详睹本告示“第七片面（六）基金份额出售机构 2、其他出售机构”。

　　基金经管人可遵照情状变化或调理本基金的出售机构，并正在基金经管人网站公示。

　　本基金的召募限日为2023年2月20日至2023年3月3日。基金经管人可遵照召募情状得当耽误或缩短本基金的召募限日并实时告示，但扫数召募限日自基金份额发售之日起最长不得突出3个月。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元公民币且基金认购人数不少于200人的条目下，基金召募期届满或基金经管人凭据司法律例及招募仿单可能决议停留基金发售，并正在10日内邀请法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起10日内，向中邦证监会处理基金立案手续。

　　基金召募抵达基金立案条目的，自基金经管人处理完毕基金立案手续并得到中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金经管人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以告示。基金经管人应将基金召募光阴召募的资金存入特意账户，正在基金召募行径收场前，任何人不得动用。

　　2、正在基金召募限日届满后30日内返还投资者已交纳的金钱，并加计银行同期活期存款息金；

　　3、如基金召募波折，基金经管人、基金托管人及出售机构不得央求工钱。基金经管人、基金托管人和出售机构为基金召募支拨之一齐用度应由各方各自担负。

　　召募光阴，投资人可通过本公司的直销中央柜台、网上生意平台和其他出售机构认购本基金。

　　2、本基金认购选取全额缴款认购的式样。若资金未全额到账则认购无效，基金经管人将认购无效的金钱退回。

　　本基金遵照A类基金份额投资群体的分别，将收取分别的认购费率，整体的投资群体分类如下：

　　（1）特定投资者：指通过直销中央认购本基金A类基金份额的依法设立的根本养老保障基金、依法制订的企业年金设计筹集的资金及其投资运营收益造成的企业添加养老保障基金（网罗宇宙社会保护基金、经监禁部分同意可能投资基金的地方社会保障基金、企业年金简单设计以及鸠合设计）。如未来闪现经养老基金监禁部分承认的新的养老基金类型，基金经管人可正在招募仿单更新时或宣告一时告示将其纳入特定投资者规模，并按轨则向中邦证监会立案。

　　本基金对通过直销中央认购本基金A类基金份额的特定投资者收取的认购费率按其认购金额递减，整体如下：

　　非特定投资者认购本基金A类基金份额的认购费率按其认购金额递减，整体如下：

　　本基金A类基金份额的认购用度按影相闭司法律例的轨则，正在投资人认购基金份额时收取，不列入基金家产，重要用于基金的市集扩张、出售、注册立案等基金召募光阴发作的各项用度。

　　认购份额的计划保存到小数点后两位，小数点两位自此的片面四舍五入，由此偏差形成的收益或吃亏由基金家产担负。

　　例1：某投资人（特定投资者）通过直销中央投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购费率为0.06%，假定召募期形成的息金为5.50元，则可认购A类基金份额为：

　　即该投资人（特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，可取得9,999.50份A类基金份额。

　　例2：某投资人（非特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购费率为0.6%，假定召募期形成的息金为5.50元，则可认购A类基金份额为：

　　即该投资人（非特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，可取得9,945.86份A类基金份额。

　　认购份额的计划保存到小数点后两位，小数点两位自此的片面四舍五入，由此偏差形成的收益或吃亏由基金家产担负。

　　例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定召募期形成的息金为5.50元，则可认购C类基金份额为：

　　即该投资人（特定投资者/非特定投资者）投资10,000元认购本基金C类基金份额，可取得10,005.50份C类基金份额。

　　投资人可正在召募期内前去本基金出售机构的网点处理基金认购手续，整体的生意处理时期详睹本告示相干生意处理原则。

　　投资人认购应提交的文献和整体的处理手续详睹本告示或各出售机构的相干生意处理原则。

　　b、投资人正在召募期内可能众次认购基金份额，但已受理的认购申请不得推翻。A类基金份额的认购费按每笔认购申请孑立计划。

　　c、投资人正在T日轨则时期内提交的认购申请，每每应正在T+2日到原认购网点盘问认购申请的受理情状。

　　d、出售机构对认购申请的受理并不代外该申请必然获胜，而仅代外出售机构确实接管到认购申请。认购确切认以立案机构确切认结果为准。对付认购申请及认购份额确切认情状，投资者应实时盘问。不然，由此形成的任何吃亏由投资人自行担负。

　　（1）正在基金召募期内，投资人通过出售机构或鑫元基金经管有限公司网上生意平台初次认购的单笔最低限额为公民币10元（含认购费，下同），追加认购单笔最低限额为公民币10元。投资人通过直销中央柜台初次认购的单笔最低限额为公民币10,000元，追加认购单笔最低限额为公民币1,000元。

　　（2）基金经管人可遵照市集情状，正在司法律例愿意的情状下，调理上述对认购的金额限度，基金经管人务必正在调理生效前依据《新闻披露主张》的相闭轨则正在轨则引子告示。

　　（3）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数抵达或者突出基金总份额的50%，基金经管人可能选取比例确认等式样对该投资人的认购申请举行限度。基金经管人接收某笔或者某些认购申请有或许导致投资者变相规避前述50%比例请求的，基金经管人有权拒绝该等一起或者片面认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后立案机构确切以为准。

　　有用认购金钱正在召募光阴形成的息金将折算为基金份额归基金份额持有人一起，个中息金转份额的数额以立案机构的纪录为准。

　　1、开户及认购的时期：基金召募限日内的周一至周五9：30～17：00（法定节假日不受理）。

　　a、 自己有用身份证件（身份证、港澳住民来往内地通行证、台胞证、外邦人久远居留证等）的原件及复印件；

　　1）香港、澳门住民来往内地通行证或台湾住民来往大陆通行证原件及复印件（正后头）（港澳台住民合用）

　　4）有用的境内处事声明文献，用以声明有由来于境内的合法收入（港澳台住民合用）

　　5）外邦人久远居留证原件及复印件（正后头）（具有中邦久远居留资历的外邦人合用）

　　d、 未成年人至直销柜台处理开户的，务必由其监护人伴同，供给自己的银行卡、自己和监护人的有用身份声明文献，以及能声明监护与被监护干系的有用证件原件和本公司以当心准则以为必要供给的其他文献或证件。该账户的生意申请由其监护人处理，或由其自己正在柜台处理生意申请后经监护人书面赞助刚刚有用。

　　以银行转账式样将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户。本公司指定的直销资金专户如下：

　　投资者若因未精确、实时向上述指定账户足额划付认购资金，酿成其认购不获胜的，本公司将不承掌管何义务。

　　b、自己身份声明文献原件（私人投资者，如未成年客户，代办人身份证也须供给）；

　　e、《危急不行婚警示函及投资者确认书》客户危急与产物危急不行婚（超危急）时需供给；

　　f、《向通常投资者出售高危急产物确认函》通常投资者采办高危急产物时需供给。

　　（3）投资者认购基金时，请将加盖银行生意受理章的汇款票据与其他申请所需原料沿途递交直销柜台。经本公司直销中央确认金钱到账后，直销柜台为投资者处理认购/申购手续后于当日将申请上传到注册立案中央。要是认购资金未正在当日17：00前到账，当日申请主动废除，投资者如采用延续生意，需向直销柜台从新提交生意申请，并以从新提交申请当日为生意日举行份额和息金等的核算。

　　（4）正在基金召募期内，经基金注册立案机构确以为波折的认购申请，投资者可能就已到账资金再次提出认购申请，未再次提出认购申请的，由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

　　1、开户及认购的时期：基金召募限日内的周一至周五9：30～17：00（法定节假日不受理）。

　　机构投资者可通过邮寄或传真（已缔结传真契约）的体式处理开立基金账户、基金账号立案或添补生意账户的生意申请。受理流程如下：

　　h、《机构税收住民身份声明文献》加盖公章、法人章（悲观非金融机构及其他非金融机构需供给）；

　　k、加盖单元公章的企业法人业务执照原来复印件及有用的副来源件，行政陷坑、社会大伙、戎行、武警、部下机构（具有主管单元批文号）、基金会或其他机闭供给民政部分或主管部分宣布的注册立案证书原件及加盖单元公章的复印件；

　　B、如及格境外机构投资者、企业年金、鸠合理财等产物开户除供给上述原料外还需供给以下原料：

　　及格境外机构投资者证券投资生意许可证以及外汇立案证、投资经管人企业年金资历证书、企业年金设计确认函复印件、鸠合理家产物创立、立案的批复文献复印件及鸠合理家产物合同首尾页、三方盖印页（加盖投资经管人公章）。

　　C、如及格境外机构投资者、企业年金、鸠合理家产物等涉及托管行开户除供给上述原料外还需供给以下原料：

　　b、及格境外机构投资者或投资经管人授权托管银行处理生意的授权委托书或托管契约（加盖投资经管人公章）；

　　D、如适应《证券期货投资者得当性经管主张》第八条专业投资者的请求，还需供给以下原料：

　　b、适应条目的法人或其他机闭应供给近1年底的净资产声明及金融资产资产声明、投资阅历声明（加盖有用印章）。

　　以银行转账式样将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户，本公司指定的直销资金专户如下：

　　投资者若因未精确、实时向上述指定账户足额划付认购资金，酿成其认购不获胜的，本公司将不承掌管何义务。

　　f、《向通常投资者出售高危急产物确认函》通常投资者采办高危急产物时需供给。

　　（2）机构投资者当日的认购资金该当正在轨则的时期内（认购17：00前）抵达鑫元基金经管有限公司的指定收款账户。非常情状下未能到账的，投资者务必实时供给认购资金正在当日上述时点（认购17：00）之前从其银行账户划出的声明文献，且鑫元基金经管有限公司直销中央已正在（认购17：00）前收到投资者的生意申请原料。投资者认购资金到账时期（或者认购资金从其银行账户划出时点）越过上述时点或者当日未能供给相干声明文献的，投资者确当日生意申请顺延至下一个处事日受理，鑫元基金经管有限公司过错相应资金的息金吃亏承掌管何义务。

　　（4）正在基金立案机构确以为无效认购后，投资者可能就已到账资金再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

　　私人投资者可登录本公司网上生意体系，遵守相闭提示处理盛开式基金的生意及盘问等生意。

　　基金账户开户、账户立案、认购、申购、赎回、转换、按期定额、钱银基金赎展转认购等生意。

　　钱银基金赎展转认购：指投资者用赎回“鑫元宝”（鑫元钱银市集基金A，000483）的份额直接认购本公司旗下召募期内基金的一种生意式样。本基金正在召募期内开通此生意，而且享福本基金认购费1折优惠，固定用度的按原用度实施。对付非通过“赎展转认购”生意提交的认购生意申请，仍遵守本公司告示圭表费率收取认购费。

　　1、持有银行卡的私人投资者，需到各银行处理好网上生意后，即可登录本公司网站(，按影相闭提示申请开户或者开通网上生意体系生意功用。

　　2、杀青上述手续后，私人投资者即可登录本公司网上生意体系，遵守相闭提示处理盛开式基金的生意及盘问等生意。

　　1、投资者正在处理本生意之前，请务必留心阅读《鑫元基金经管有限公司盛开式基金网上生意委托供职契约》、《鑫元基金经管有限公司盛开式基金网上生意生意原则》与《鑫元基金经管有限公司直销网上生意按期定额申购生意原则》，了然网上生意的固有危急。投资者应郑重采用，并正在行使时适当保管好网上生意新闻，特殊是相干账号和暗号。整体生意原则详睹本公司网站。

　　1、基金合同生效前，一起认购资金将被冻结正在本基金召募专户中，有用认购金钱正在召募光阴形成的息金将折算为基金份额归基金份额持有人一起，个中息金转份额的数据以立案机构的纪录为准。不收取息金折算基金份额的认购用度。

　　2、投资人通过出售机构举行认购时形成的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起两个处事日内向投资人的指定银行账户划出。

　　正在本基金召募收场后，基金经管人遵照立案机构确认的数据，将召募的属于本基金家产的一起资金划入基金托管人工基金开立的资产托管专户中，由基金经管人邀请法定验资机构对认购资金举行验资并出具验资讲述。立案机构出具认购户数、认购份额、息金等的声明。

　　自收到验资讲述之日起10日内，向中邦证监会处理基金立案手续。基金召募抵达基金立案条目的，自基金经管人处理完毕基金立案手续并得到中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金经管人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以告示。基金经管人应将基金召募光阴召募的资金存入特意账户，正在基金召募行径收场前，任何人不得动用。

　　2、正在基金召募限日届满后30日内返还投资者已交纳的金钱，并加计银行同期活期存款息金；

　　3、如基金召募波折，基金经管人、基金托管人及出售机构不得央求工钱。基金经管人、基金托管人和出售机构为基金召募支拨之一齐用度应由各方各自担负。

　　同意设立陷坑及同意设立文号：中邦证券监视经管委员会证监许可［2013］1115号

　　投资人可能通过本公司网上生意体系处理本基金的开户、认购、申购及赎回等生意，整体生意细则请参阅本公司网站告示。

　　注册地点：中邦(上海)自正在生意试验区临港新片区海基六道70弄1号208-36室

　　办公地点：中邦(上海)自正在生意试验区临港新片区海基六道70弄1号208-36室

　　办公地点：上海市嘉定区南翔镇众仁道399号运通星财产广场1号楼B座14层

　　办公地点：深圳市前海深港配合区前湾一块1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地点：天津自贸区（中央商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401

　　注册地点：深圳市福田区中央三道8号优越时期广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地点：深圳市福田区中央三道8号优越时期广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　注册地点：广州市银河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室

　　办公地点：广州市银河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室

　　基金经管人可遵照情状变化或调理本基金的出售机构，并正在基金经管人网站公示。